Treasury Specialist & Credit Management

Settore: Cartotecnica Fascia dipendenti: 170-200 Fascia fatturato: 25-35 mln € Posizione: Cerchiamo un/una Treasury Specialist & Credit Management per un gruppo attivo nel settore cartotecnico . Nell'esecuzione della sua funzione, riporterà al CFO e si occuperà della gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le diverse società del gruppo. La risorsa, interfacciandosi quotidianamente con i colleghi dell'ufficio Amministrazione, si occuperà della pianificazione in autonomia nel breve e medio termine ( pianificazione su conti correnti , linee di fido , saldo entrate-uscite relative alle scadenze /mese); analisi dei flussi degli anni precedenti; contabilizzazione piani di rientro e competenze su conti correnti ; conoscenza degli strumenti derivati ; gestione della PFN (Posizione finanziaria netta) e della liquidità . Sarà inoltre chiamato/a alla verifica e gestione dei crediti aziendali. Requisiti: Esperienza almeno di 3 anni in ruolo analogo presso aziende strutturate Conoscenza di strumenti finanziari, anche straordinari Dimestichezza con il Covenant (copertura del cash flow e sfera finanziaria) Conoscenze contabili specifiche per tesoreria e finanza Laurea in Economia Ottima dimestichezza con Excel Costituisce titolo preferenziale l’utilizzo di PITECO o DOCFINANCE Altre informazioni: L'azienda offre un contratto di assunzione a tempo indeterminato ed un pacchetto retributivo che verrà illustrato durante le prime fasi del processo di selezione. J-18808-Ljbffr

Location: sommacampagna, IT

Posted Date: 11/26/2024