Treasury Analyst - Interim

Miejsce pracy: Warszawa

Your responsibilities

• You will be part of International Treasury team of PHC Group, reporting to the Head of International Treasury.
• Duration: This role is a fixed-term assignment for minimum 9 months.
• Are you a treasury professional looking to make a significant impact in a dynamic environment? You will be part of International Treasury team of PHC Group, reporting to the Head of International Treasury.
• Prepare interest accrual postings and provide loan overviews for month-end closing (Ascensia and Epredia)
• Manage daily cash, ensuring sufficient funds, efficient allocation, and liquidity forecasting
• Prepare and analyze daily cash positions, supporting the corporate budget process
• Ensure bank statements integrate into Kyriba daily; prepare month-end bank balance reports
• Support new bank account connectivity in Kyriba
• Prepare monthly Exchange Rate Reports and assist with hedging and FX exposure reporting
• Approve payments, investigate bank issues, and enhance payment execution via Kyriba
• Manage intercompany loans, automate accrual postings, and handle interest calculations and audits
• Support ad-hoc projects like Kyriba cash-pooling and functionality development

Our requirements

• Finance or Accounting background necessary
• 2 years of experience in finance or 1+ year in treasury is required
• Working knowledge of treasury functions
• Proficiency in English (spoken and written), with strong MS Office skills, especially Excel
• Experience with NetSuite is an advantage
• Strong analytical, communication, and problem-solving abilities
• Results-oriented mindset with a keen attention to detail
• Excellent interpersonal skills for collaborating with various departments

What we offer

• Contract of employment, hybrid work mode (8 days on-site monthly)
• Lunch Card - 300 PLN monthly
• Annual bonus
• Life insurance, private medical care – Luxmed VIP package with dental coverage
• Pension Plan (PPE), Employee Assistance Program
• Multicafeteria: Sport Card, Cinema tickets etc.
• Access to LinkedIn Learning platform with training courses
• Language learning platform online - eTutor

Benefits

• sharing the costs of sports activities
• private medical care
• life insurance
• fruits
• dental care
• retirement pension plan
• corporate library
• coffee / tea
• meal passes
• sharing the costs of tickets to the movies, theater
• christmas gifts
• employee referral program
• charity initiatives
• language classes online

Job title: Treasury Analyst – Interim

Location: Warsaw - hybrid (8 days monthly from the office - Al. Jerozolimskie 142B)

In this role, you will support critical functions like daily cash operations, interest accrual postings, and intercompany loans, while optimizing liquidity and supporting month-end closings. You'll also streamline banking processes through Kyriba (Treasury Management System), contribute to FX exposure reporting, and take on exciting projects that enhance our treasury capabilities.

Ascensia Diabetes Care Sp. z o.o.

Ascensia Diabetes Care is a global specialist diabetes care company, dedicated to helping people living with diabetes. Our mission is to empower people living with diabetes through innovative solutions that simplify and improve their lives. We use our innovation and specialist expertise in diabetes to develop high quality solutions and tools that make a positive, daily difference for people.

At Ascensia, our values serve as the bedrock of our organization. They guide our decisions, actions, and interactions, shaping the culture we collectively foster.

Our Values include:

- Resilient Growth Mindset

- Executional Excellence

- Courageous Leadership

- Inclusive Collaboration

We believe that when we live our values authentically, both individually and as a team, we unlock our true potential and drive sustainable success.

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ASCENSIA DIABETES CARE POLAND sp. z o.o. z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania.Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji.Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych.Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach.W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: joanna.zboina@ascensia.com.

Location: Warszawa, PL

Posted Date: 10/29/2024